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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 13 599.00 | 3 309.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 57 822.00 | 19 897.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 532.00 | 71 826.00 | 23 706.00 | 95 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 371 597.00 | | 371 597.00 | 371 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 528.00 | | 516 528.00 | 516 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 060.00 | 71 826.00 | 540 234.00 | 612 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 845.00 | 294 468.00 | | 327 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 68 377.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 366 683.00 | 371 645.00 | | 366 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 036.00 | 22 848.00 | | 13 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | 18 588.00 | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 626.00 | 78 049.00 | | 84 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | 82 679.00 | | 62 659.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 7 800.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 551.00 | 209 965.00 | | 173 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 234.00 | 581 609.00 | | 540 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 040.00 | 9 787.00 | | 62 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | 9 787.00 | | 61 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
VB T. V. A. | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 036.00 | 9 146.00 | 3 890.00 | 13 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 818.00 | 278 318.00 | 500.00 | 278 818.00 |
VW T.V.A. | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 965.00 | 307 075.00 | 3 890.00 | 310 965.00 |