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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 20 497.00 | 4 634.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 727.00 | 56 453.00 | 106 274.00 | 162 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 425.00 | 76 950.00 | 151 476.00 | 228 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 852.00 | 1 800.00 | 1 532 052.00 | 1 533 852.00 |
BZ Autres créances | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
CF Disponibilités | 785 093.00 | | 785 093.00 | 785 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 558.00 | 1 800.00 | 2 473 758.00 | 2 475 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 984.00 | 78 750.00 | 2 625 234.00 | 2 703 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 100 000.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 98 539.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 385.00 | 745 208.00 | | 951 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 385.00 | 306 177.00 | | 292 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 481 309.00 | 1 259 924.00 | | 1 481 309.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 615.00 | 274 112.00 | | 250 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 605.00 | 607 210.00 | | 708 605.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 10 869.00 | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 293.00 | 85 409.00 | | 135 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 925.00 | 977 599.00 | | 1 143 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 234.00 | 2 237 523.00 | | 2 625 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 124 623.00 | | 6 124 623.00 | 6 124 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 623.00 | | 6 124 623.00 | 6 124 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 22.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 22.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 5 135.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | -5 114.00 | | -12 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 887.00 | 130 972.00 | | 116 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 528.00 | 6 074 533.00 | | 6 131 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 143.00 | 5 768 356.00 | | 5 839 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 385.00 | 306 177.00 | | 292 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 269.00 | | 156 776.00 | 132 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 489.00 | 40 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 619.00 | 228 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 130.00 | 25 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | | 91 078.00 | 71 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 489.00 | | 40 568.00 | 35 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 442.00 | 21 508.00 | | 55 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 3 080.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 18 428.00 | | 38 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 128.00 | 269 128.00 | | 269 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 699.00 | | | 1 531 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 332.00 | 13 194.00 | 26 138.00 | 39 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 035.00 | 1 724 035.00 | | 1 724 035.00 |
VW T.V.A. | 397 023.00 | 397 023.00 | | 397 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 925.00 | 1 117 787.00 | 26 138.00 | 1 143 925.00 |