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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 940.00 | 21 898.00 | 19 042.00 | 40 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 9 458.00 | 4 552.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 610.00 | 208 889.00 | 148 721.00 | 357 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 829.00 | 240 244.00 | 238 585.00 | 478 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 275.00 | | 2 249 275.00 | 2 249 275.00 |
BZ Autres créances | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
CF Disponibilités | 1 126 274.00 | | 1 126 274.00 | 1 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 710.00 | | 3 755 710.00 | 3 755 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 539.00 | 240 244.00 | 3 994 294.00 | 4 234 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
CU Autres participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 990 033.00 | 1 563 667.00 | | 1 990 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 966.00 | 426 365.00 | | 296 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 788.00 | 2 227 822.00 | | 2 524 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 559.00 | 51 974.00 | | 21 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 17 504.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 975.00 | 747 363.00 | | 381 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 662.00 | 1 382 841.00 | | 915 662.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 7 320.00 | | 25 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 755.00 | 26 821.00 | | 117 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 507.00 | 2 233 823.00 | | 1 469 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 294.00 | 4 461 645.00 | | 3 994 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 507.00 | 2 213 050.00 | | 1 469 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
FG Production vendue services | 9 106 073.00 | | 9 106 073.00 | 9 106 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205 012.00 | | 9 205 012.00 | 9 205 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 280.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 868.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 2 148.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -2 148.00 | | -3 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 864.00 | 133 988.00 | | -95 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 642.00 | 11 720 449.00 | | 9 237 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 676.00 | 11 294 084.00 | | 8 940 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 966.00 | 426 365.00 | | 296 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 647.00 | | | 529 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 66 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 818.00 | 478 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 910.00 | 54 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 882.00 | 357 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 775.00 | 84 947.00 | 49 477.00 | 204 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 15 665.00 | 4 910.00 | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 174.00 | 69 281.00 | 44 567.00 | 184 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 975.00 | 381 975.00 | | 381 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 530.00 | 362 530.00 | | 362 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 346.00 | | 25 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 275.00 | 2 249 275.00 | | 2 249 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 160.00 | 2 673 160.00 | | 2 673 160.00 |
VW T.V.A. | 464 141.00 | 464 141.00 | | 464 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 507.00 | 1 469 507.00 | | 1 469 507.00 |