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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 940.00 | 32 710.00 | 8 230.00 | 40 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 12 675.00 | 1 335.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 954.00 | 241 582.00 | 107 372.00 | 348 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 758.00 | 286 967.00 | 219 792.00 | 506 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 885.00 | | 1 654 885.00 | 1 654 885.00 |
BZ Autres créances | 393 398.00 | | 393 398.00 | 393 398.00 |
CF Disponibilités | 2 915 517.00 | | 2 915 517.00 | 2 915 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 794.00 | | 5 029 794.00 | 5 029 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 553.00 | 286 967.00 | 5 249 586.00 | 5 536 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
CU Autres participations | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 2 286 998.00 | 1 990 033.00 | | 2 286 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 256.00 | 296 966.00 | | -441 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 532.00 | 2 524 788.00 | | 2 083 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 626.00 | 21 559.00 | | 2 000 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 849.00 | 381 975.00 | | 277 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 232.00 | 915 662.00 | | 684 232.00 |
EA Autres dettes | 38 215.00 | 25 346.00 | | 38 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 922.00 | 117 755.00 | | 157 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 054.00 | 1 469 507.00 | | 3 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 586.00 | 3 994 294.00 | | 5 249 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 054.00 | 1 469 507.00 | | 3 166 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 785.00 | | 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 934.00 | | 173 934.00 | 173 934.00 |
FG Production vendue services | 7 536 084.00 | 63 804.00 | 7 599 888.00 | 7 536 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 018.00 | 63 804.00 | 7 773 822.00 | 7 710 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 2 000.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 1 315.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 3 315.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | -3 315.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 004.00 | -95 864.00 | | -92 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 625.00 | 9 237 642.00 | | 7 833 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 274 881.00 | 8 940 676.00 | | 8 274 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 256.00 | 296 966.00 | | -441 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 829.00 | | 58 212.00 | 478 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 506 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 283.00 | 348 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 610.00 | | 21 627.00 | 357 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 269.00 | | 36 585.00 | 66 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 244.00 | 75 935.00 | 29 213.00 | 240 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 356.00 | 14 028.00 | | 31 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 889.00 | 61 906.00 | 29 213.00 | 208 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 809.00 | 34 692.00 | 44 117.00 | 78 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 885.00 | 1 638 788.00 | 16 097.00 | 1 654 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 086.00 | 2 132 872.00 | 60 214.00 | 2 193 086.00 |
VW T.V.A. | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 054.00 | 3 166 054.00 | | 3 166 054.00 |