| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 850.00 | 15 373.00 | 30 477.00 | 45 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 5 228.00 | 8 783.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 492.00 | 184 174.00 | 219 317.00 | 403 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 647.00 | 204 775.00 | 324 872.00 | 529 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 430.00 | 1 800.00 | 2 664 630.00 | 2 666 430.00 |
BZ Autres créances | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
CF Disponibilités | 1 112 116.00 | | 1 112 116.00 | 1 112 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 573.00 | 1 800.00 | 4 136 773.00 | 4 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 220.00 | 206 575.00 | 4 461 645.00 | 4 668 220.00 |
CU Autres participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 563 667.00 | 1 581 953.00 | | 1 563 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 365.00 | 702 802.00 | | 426 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 822.00 | 2 522 544.00 | | 2 227 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 974.00 | 83 174.00 | | 51 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 504.00 | 4 600.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 363.00 | 651 387.00 | | 747 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 841.00 | 1 363 322.00 | | 1 382 841.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 74 683.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 821.00 | 187 407.00 | | 26 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 823.00 | 2 364 574.00 | | 2 233 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 645.00 | 4 887 118.00 | | 4 461 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 050.00 | 2 312 600.00 | | 2 213 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
FG Production vendue services | 11 690 994.00 | | 11 690 994.00 | 11 690 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 708 949.00 | | 11 708 949.00 | 11 708 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 720 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 640.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 5 960.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | 1 405.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 7 365.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -6 838.00 | | -2 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 988.00 | 80 683.00 | | 133 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 449.00 | 10 170 475.00 | | 11 720 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 084.00 | 9 467 673.00 | | 11 294 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 365.00 | 702 802.00 | | 426 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 049.00 | | 100 981.00 | 474 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 66 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 383.00 | 529 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 59 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 533.00 | 403 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 430.00 | | 19 030.00 | 53 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 153.00 | | 70 872.00 | 347 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 466.00 | | 11 079.00 | 73 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 598.00 | 88 640.00 | 16 463.00 | 132 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | 14 053.00 | 12 600.00 | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | 74 586.00 | 3 863.00 | 113 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 363.00 | 747 363.00 | | 747 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 994.00 | 423 994.00 | | 423 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 760.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 277.00 | 2 664 277.00 | | 2 664 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 974.00 | 31 200.00 | 20 774.00 | 51 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 208.00 | 3 026 458.00 | 43 750.00 | 3 070 208.00 |
VW T.V.A. | 615 313.00 | 615 313.00 | | 615 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 823.00 | 2 213 050.00 | 20 774.00 | 2 233 823.00 |