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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 76.00 | 548.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073 302.00 | | 1 073 302.00 | 1 073 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 966.00 | 76.00 | 1 073 890.00 | 1 073 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 138.00 | 76.00 | 1 164 062.00 | 1 164 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 686 582.00 | 563 638.00 | | 686 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 617.00 | 122 943.00 | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 909 198.00 | 829 582.00 | | 909 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 231.00 | 152 711.00 | | 48 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 985.00 | 216 479.00 | | 108 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 771.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 728.00 | 39 922.00 | | 28 728.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 864.00 | 411 883.00 | | 254 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 062.00 | 1 241 465.00 | | 1 164 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 807.00 | | 246 807.00 | 246 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 807.00 | | 246 807.00 | 246 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 789.00 | 370 873.00 | | 378 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 173.00 | 247 930.00 | | 299 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 617.00 | 122 943.00 | | 79 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 342.00 | | 624.00 | 1 073 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 342.00 | | | 1 073 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 231.00 | 14 780.00 | 33 451.00 | 48 231.00 |
VI Groupe et associés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 864.00 | 221 412.00 | 33 451.00 | 254 864.00 |