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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 284.00 | 340.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 100.00 | | 1 063 100.00 | 1 063 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 764.00 | 284.00 | 1 063 480.00 | 1 063 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
BZ Autres créances | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 440.00 | 284.00 | 1 191 156.00 | 1 191 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 766 198.00 | 686 582.00 | | 766 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | 79 617.00 | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 928 532.00 | 909 198.00 | | 928 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | 48 231.00 | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 568.00 | 108 985.00 | | 173 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 2 920.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 295.00 | 28 728.00 | | 52 295.00 |
EA Autres dettes | | 66 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 623.00 | 254 864.00 | | 262 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 156.00 | 1 164 062.00 | | 1 191 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 314.00 | 221 412.00 | | 244 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | 524.00 | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 918.00 | 378 789.00 | | 348 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 585.00 | 299 173.00 | | 329 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | 79 617.00 | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 966.00 | | | 1 073 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 202.00 | 1 063 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 202.00 | 1 063 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 342.00 | | | 1 073 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 15 231.00 | 18 309.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 623.00 | 244 314.00 | 18 309.00 | 262 623.00 |