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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 492.00 | 132.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 100.00 | | 1 063 100.00 | 1 063 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 602.00 | 492.00 | 1 068 110.00 | 1 068 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 401.00 | 492.00 | 1 174 908.00 | 1 175 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 785 532.00 | 766 198.00 | | 785 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231.00 | 19 334.00 | | -4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 924 301.00 | 928 532.00 | | 924 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 377.00 | 33 540.00 | | 31 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 329.00 | 173 568.00 | | 177 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 3 221.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 52 295.00 | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 608.00 | 262 623.00 | | 250 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 908.00 | 1 191 156.00 | | 1 174 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 948.00 | 244 314.00 | | 247 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 10 202.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 641.00 | 348 918.00 | | 354 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 872.00 | 329 585.00 | | 358 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231.00 | 19 334.00 | | -4 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 764.00 | | 4 838.00 | 1 063 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 4 838.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 140.00 | | | 1 063 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 208.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 208.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 15 698.00 | 2 659.00 | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 608.00 | 247 948.00 | 2 659.00 | 250 608.00 |