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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065 100.00 | | 1 065 100.00 | 1 065 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 764.00 | 624.00 | 1 065 140.00 | 1 065 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 214.00 | 624.00 | 1 188 590.00 | 1 189 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 665 702.00 | 657 279.00 | | 665 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 8 423.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 819 399.00 | 808 702.00 | | 819 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 862.00 | 318 559.00 | | 134 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 17 373.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 633.00 | 67 659.00 | | 49 633.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 191.00 | 403 834.00 | | 369 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 590.00 | 1 212 536.00 | | 1 188 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 191.00 | 403 834.00 | | 369 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 448.00 | 343 733.00 | | 269 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 751.00 | 335 309.00 | | 258 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 8 423.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 764.00 | | 2 000.00 | 1 063 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 140.00 | | 2 000.00 | 1 063 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |