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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 1 613.00 | 3 225.00 | 4 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 100.00 | | 1 063 100.00 | 1 063 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 602.00 | 2 237.00 | 1 066 365.00 | 1 068 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BZ Autres créances | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 865.00 | 2 237.00 | 1 173 629.00 | 1 175 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 781 301.00 | 785 532.00 | | 781 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 022.00 | -4 231.00 | | -124 022.00 |
DL TOTAL (I) | 800 279.00 | 924 301.00 | | 800 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 31 377.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 920.00 | 177 329.00 | | 176 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 4 098.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 37 804.00 | | 37 898.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 350.00 | 250 608.00 | | 373 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 629.00 | 1 174 908.00 | | 1 173 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 350.00 | 247 948.00 | | 373 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | 13 020.00 | | 4 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 758.00 | 354 641.00 | | 230 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 780.00 | 358 872.00 | | 354 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 022.00 | -4 231.00 | | -124 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 602.00 | | | 1 068 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 140.00 | | | 1 063 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 1 744.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 744.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 350.00 | 373 350.00 | | 373 350.00 |