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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 668.00 | 48 061.00 | 57 607.00 | 105 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 2 238.00 | 3 087.00 | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 353.00 | 70 539.00 | 116 814.00 | 187 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 833.00 | 120 838.00 | 216 994.00 | 337 833.00 |
BT Marchandises | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 505.00 | 12 382.00 | 1 062 123.00 | 1 074 505.00 |
BZ Autres créances | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CF Disponibilités | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 456.00 | 12 382.00 | 1 680 073.00 | 1 692 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 288.00 | 133 221.00 | 1 897 068.00 | 2 030 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 333.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 407.00 | 167 090.00 | | 152 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 047.00 | 91 984.00 | | 522 047.00 |
DL TOTAL (I) | 894 454.00 | 462 407.00 | | 894 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 474.00 | 810.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 896.00 | 74 688.00 | | 195 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 506.00 | 172 045.00 | | 518 506.00 |
EA Autres dettes | 40 949.00 | 13 450.00 | | 40 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 789.00 | 282 035.00 | | 231 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 614.00 | 543 029.00 | | 1 002 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 068.00 | 1 005 436.00 | | 1 897 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 031.00 | | 1 373 031.00 | 1 373 031.00 |
FG Production vendue services | 3 556 963.00 | | 3 556 963.00 | 3 556 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 994.00 | | 4 929 994.00 | 4 929 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 276.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 2 316.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 859.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 2 040.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 4 899.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 815.00 | -2 582.00 | | -6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 058.00 | 39 704.00 | | 245 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 145.00 | 1 180 506.00 | | 4 967 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 098.00 | 1 088 522.00 | | 4 445 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 047.00 | 91 984.00 | | 522 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 943.00 | | 203 786.00 | 183 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 897.00 | 337 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 880.00 | 138 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 192 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | 138 001.00 | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 248.00 | | 65 447.00 | 131 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 338.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 351.00 | 99 367.00 | 45 880.00 | 67 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | 64 677.00 | 45 880.00 | 29 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 34 691.00 | | 38 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 759.00 | 11 575.00 | 2 952.00 | 3 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | 11 575.00 | 2 952.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759.00 | 11 575.00 | 2 952.00 | 3 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 2 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 025.00 | | | 1 044 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 229.00 | 5 491.00 | 8 739.00 | 14 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 862.00 | 1 211 862.00 | | 1 211 862.00 |
VW T.V.A. | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 614.00 | 993 875.00 | 8 739.00 | 1 002 614.00 |