| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 429.00 | 262 647.00 | 63 782.00 | 326 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 170.00 | 203 398.00 | 214 772.00 | 418 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 680.00 | 468 834.00 | 385 846.00 | 854 680.00 |
BT Marchandises | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 365.00 | 87 096.00 | 2 530 270.00 | 2 617 365.00 |
BZ Autres créances | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CF Disponibilités | 1 117 829.00 | | 1 117 829.00 | 1 117 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 134.00 | 87 096.00 | 4 150 038.00 | 4 237 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 814.00 | 555 929.00 | 4 535 885.00 | 5 091 814.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 787 344.00 | 431 800.00 | | 787 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 296.00 | 555 544.00 | | 530 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 640.00 | 1 537 344.00 | | 1 867 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 502.00 | 220 630.00 | | 460 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 59.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 809.00 | 820 226.00 | | 986 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 787.00 | 757 577.00 | | 819 787.00 |
EA Autres dettes | 44 871.00 | 45 994.00 | | 44 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 085.00 | 345 697.00 | | 356 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 244.00 | 2 190 182.00 | | 2 668 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 885.00 | 3 731 276.00 | | 4 535 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 244.00 | 2 190 182.00 | | 2 668 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 639.00 | | 3 632 639.00 | 3 632 639.00 |
FG Production vendue services | 7 360 682.00 | | 7 360 682.00 | 7 360 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 321.00 | | 10 993 321.00 | 10 993 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 794.00 | |
GE Autres charges | | | 54 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 484.00 | 20 511.00 | | 24 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 652.00 | 2 880.00 | | 9 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 267.00 | 83.00 | | 31 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 170 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 669.00 | 172 963.00 | | 44 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 170 000.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 344.00 | 122.00 | | 27 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 414.00 | 173 872.00 | | 27 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 255.00 | -908.00 | | 17 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 913.00 | 216 903.00 | | 219 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 205.00 | 9 028 230.00 | | 11 216 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 909.00 | 8 472 686.00 | | 10 685 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 296.00 | 555 544.00 | | 530 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 606.00 | | 348 021.00 | 609 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 947.00 | 854 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 514.00 | 333 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 433.00 | 420 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 305.00 | | 128 555.00 | 254 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 148.00 | | 136 244.00 | 338 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | 83 222.00 | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 322.00 | 134 359.00 | 79 848.00 | 414 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 108.00 | 64 053.00 | 49 514.00 | 248 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 215.00 | 70 306.00 | 30 334.00 | 166 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 35 497.00 | 72 794.00 | 21 195.00 | 35 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 497.00 | 72 794.00 | 21 195.00 | 35 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 247.00 | 72 794.00 | 24 945.00 | 39 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 794.00 | 21 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 809.00 | 986 809.00 | | 986 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 085.00 | 356 085.00 | | 356 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 883.00 | 2 449 883.00 | | 2 449 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VB T. V. A. | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 502.00 | 460 502.00 | | 460 502.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 259.00 | 2 935 900.00 | 25 359.00 | 2 961 259.00 |
VW T.V.A. | 503 260.00 | 503 260.00 | | 503 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 244.00 | 2 668 244.00 | | 2 668 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 091.00 | 22 259.00 | | 17 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615 046.00 | 2 892 926.00 | | 3 615 046.00 |
ST Autres comptes | 777 054.00 | 372 979.00 | | 777 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 884.00 | 130 590.00 | | 171 884.00 |
YT Sous‐traitance | 19 513.00 | 46 129.00 | | 19 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | 12 398.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 876.00 | 36 628.00 | | 50 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 967.00 | 58 887.00 | | 67 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 069.00 | 1 264 473.00 | | 1 474 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 543.00 | 653 348.00 | | 879 543.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 583 683.00 | 3 455 022.00 | | 4 583 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |