| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 158.00 | 173 067.00 | 59 091.00 | 232 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 1 899.00 | 1 797.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 231.00 | 106 716.00 | 182 515.00 | 289 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 237.00 | 281 681.00 | 260 556.00 | 542 237.00 |
BT Marchandises | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 013.00 | 5 573.00 | 1 570 439.00 | 1 576 013.00 |
BZ Autres créances | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
CF Disponibilités | 377 938.00 | | 377 938.00 | 377 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 181.00 | 5 573.00 | 2 382 608.00 | 2 388 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 419.00 | 287 255.00 | 2 643 164.00 | 2 930 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 454.00 | 152 407.00 | | 274 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 346.00 | 522 047.00 | | 287 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 800.00 | 894 454.00 | | 1 081 800.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 958.00 | 15 474.00 | | 219 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 085.00 | 195 896.00 | | 454 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 590.00 | 518 506.00 | | 467 590.00 |
EA Autres dettes | 30 603.00 | 40 949.00 | | 30 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 054.00 | 231 789.00 | | 219 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 364.00 | 1 002 614.00 | | 1 391 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 164.00 | 1 897 068.00 | | 2 643 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 547.00 | 993 875.00 | | 1 222 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 275.00 | | 2 406 275.00 | 2 406 275.00 |
FG Production vendue services | 4 420 957.00 | | 4 420 957.00 | 4 420 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 232.00 | | 6 827 232.00 | 6 827 232.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 24 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 1 835.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 1 835.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | 8 560.00 | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 655.00 | 8 650.00 | | 174 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 290.00 | -6 815.00 | | -170 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 062.00 | 245 058.00 | | 116 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 522.00 | 4 967 145.00 | | 6 867 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 176.00 | 4 445 098.00 | | 6 580 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 346.00 | 522 047.00 | | 287 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 833.00 | | 275 513.00 | 337 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 108.00 | 542 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 179.00 | 232 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 929.00 | 292 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 001.00 | | 149 336.00 | 138 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 678.00 | | 116 177.00 | 192 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 10 000.00 | 7 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 838.00 | 229 383.00 | 68 540.00 | 120 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 061.00 | 180 185.00 | 55 179.00 | 48 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 777.00 | 49 198.00 | 13 361.00 | 72 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | 4 061.00 | 10 871.00 | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 4 061.00 | 10 871.00 | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | 174 061.00 | 10 871.00 | 12 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | 10 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 085.00 | 454 085.00 | | 454 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 526.00 | | | 1 541 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VB T. V. A. | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 958.00 | 51 140.00 | 168 818.00 | 219 958.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 026.00 | 1 885 888.00 | 17 138.00 | 1 903 026.00 |
VW T.V.A. | 265 469.00 | 265 469.00 | | 265 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 364.00 | 1 222 547.00 | 168 818.00 | 1 391 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |