| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 824.00 | 336 614.00 | 80 210.00 | 416 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 348.00 | 250 078.00 | 142 270.00 | 392 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 194.00 | 589 481.00 | 484 713.00 | 1 074 194.00 |
BT Marchandises | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 098.00 | | 207 098.00 | 207 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 497.00 | 133 317.00 | 3 002 180.00 | 3 135 497.00 |
BZ Autres créances | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
CF Disponibilités | 2 625 564.00 | | 2 625 564.00 | 2 625 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 982.00 | 133 317.00 | 6 395 665.00 | 6 528 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 176.00 | 722 798.00 | 6 880 378.00 | 7 603 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 467 640.00 | 787 344.00 | | 467 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 837.00 | 530 296.00 | | 684 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 478.00 | 1 867 640.00 | | 2 252 478.00 |
DP Provisions pour risques | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 654.00 | 460 502.00 | | 1 654 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 779.00 | 986 809.00 | | 1 402 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 849.00 | 819 787.00 | | 972 849.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 44 871.00 | | 37 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 734.00 | 356 085.00 | | 507 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 409.00 | 2 668 244.00 | | 4 575 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 378.00 | 4 535 885.00 | | 6 880 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 711.00 | | | 4 339 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 929.00 | | 3 607 929.00 | 3 607 929.00 |
FG Production vendue services | 7 299 543.00 | | 7 299 543.00 | 7 299 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 472.00 | | 10 907 472.00 | 10 907 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 322.00 | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 9 652.00 | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 046.00 | 31 267.00 | | 46 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 554.00 | 44 669.00 | | 50 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 69.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 312.00 | 27 344.00 | | 56 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 804.00 | 27 414.00 | | 123 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 250.00 | 17 255.00 | | -73 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 480.00 | 219 913.00 | | 263 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 728.00 | 11 216 205.00 | | 11 222 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 891.00 | 10 685 909.00 | | 10 537 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 837.00 | 530 296.00 | | 684 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 680.00 | | 347 159.00 | 854 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 330.00 | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 645.00 | 1 074 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 315.00 | 395 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 347.00 | | 320 666.00 | 333 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 959.00 | | 26 493.00 | 420 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 834.00 | 140 538.00 | 19 891.00 | 468 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 647.00 | 73 968.00 | | 262 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 187.00 | 66 570.00 | 19 891.00 | 206 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 096.00 | 71 322.00 | 25 100.00 | 87 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 096.00 | 71 322.00 | 25 100.00 | 87 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 096.00 | 123 814.00 | 25 100.00 | 87 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 779.00 | 1 402 779.00 | | 1 402 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 734.00 | 507 734.00 | | 507 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 819.00 | 2 898 819.00 | | 2 898 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 678.00 | 236 678.00 | | 236 678.00 |
VB T. V. A. | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 033.00 | 1 302 033.00 | | 1 302 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 622.00 | 116 924.00 | 174 593.00 | 352 622.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
VP Divers | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 688.00 | 3 552 659.00 | 25 029.00 | 3 577 688.00 |
VW T.V.A. | 586 901.00 | 586 901.00 | | 586 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 409.00 | 4 339 711.00 | 174 593.00 | 4 575 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
ST Autres comptes | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 154.00 | | | 222 154.00 |
YT Sous‐traitance | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 632 141.00 | | | 3 632 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 272.00 | | | 1 511 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 560.00 | | | 729 560.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 424 780.00 | | | 4 424 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |