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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 305.00 | 248 108.00 | 6 197.00 | 254 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 2 828.00 | 868.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 452.00 | 163 386.00 | 171 066.00 | 334 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 606.00 | 414 322.00 | 195 284.00 | 609 606.00 |
BT Marchandises | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 087.00 | 35 497.00 | 2 090 590.00 | 2 126 087.00 |
BZ Autres créances | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CF Disponibilités | 981 111.00 | | 981 111.00 | 981 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 489.00 | 35 497.00 | 3 535 992.00 | 3 571 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 096.00 | 449 819.00 | 3 731 276.00 | 4 181 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 431 800.00 | 274 454.00 | | 431 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 544.00 | 287 346.00 | | 555 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 344.00 | 1 081 800.00 | | 1 537 344.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 170 000.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 170 000.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 630.00 | 219 958.00 | | 220 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 76.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 226.00 | 454 085.00 | | 820 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 577.00 | 467 590.00 | | 757 577.00 |
EA Autres dettes | 45 994.00 | 30 603.00 | | 45 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 697.00 | 219 054.00 | | 345 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 182.00 | 1 391 364.00 | | 2 190 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 276.00 | 2 643 164.00 | | 3 731 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 182.00 | 1 222 547.00 | | 2 190 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 988.00 | | 3 028 988.00 | 3 028 988.00 |
FG Production vendue services | 5 788 317.00 | | 5 788 317.00 | 5 788 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 305.00 | | 8 817 305.00 | 8 817 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 511.00 | 9 695.00 | | 20 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 2 221.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 144.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 963.00 | 4 365.00 | | 172 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 2 000.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 2 655.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 170 000.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 872.00 | 174 655.00 | | 173 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -170 290.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 903.00 | 116 062.00 | | 216 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 230.00 | 6 867 522.00 | | 9 028 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 686.00 | 6 580 176.00 | | 8 472 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 544.00 | 287 346.00 | | 555 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 237.00 | | 69 304.00 | 542 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 609 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 338 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 158.00 | | 22 147.00 | 232 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 927.00 | | 47 157.00 | 292 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 681.00 | 134 576.00 | 1 935.00 | 281 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 067.00 | 75 041.00 | | 173 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | 59 535.00 | 1 935.00 | 108 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 3 750.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | 34 789.00 | 4 865.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 34 789.00 | 4 865.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 573.00 | 38 539.00 | 174 865.00 | 175 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 789.00 | 4 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 226.00 | 820 226.00 | | 820 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 697.00 | 345 697.00 | | 345 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 207.00 | 2 034 207.00 | | 2 034 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VB T. V. A. | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 875.00 | 2 376 738.00 | 17 138.00 | 2 393 875.00 |
VW T.V.A. | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 182.00 | 2 190 182.00 | | 2 190 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | 12 507.00 | | 22 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892 926.00 | 2 302 349.00 | | 2 892 926.00 |
ST Autres comptes | 372 979.00 | 274 158.00 | | 372 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 590.00 | 92 833.00 | | 130 590.00 |
YT Sous‐traitance | 46 129.00 | 13 200.00 | | 46 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 398.00 | 2 138.00 | | 12 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 628.00 | 22 990.00 | | 36 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 887.00 | 35 497.00 | | 58 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 473.00 | 874 101.00 | | 1 264 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 348.00 | 488 951.00 | | 653 348.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 455 022.00 | 2 684 677.00 | | 3 455 022.00 |