| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 422.00 | 480 625.00 | 332 797.00 | 813 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 345.00 | | 222 345.00 | 222 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 396.00 | 270 797.00 | 144 599.00 | 415 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 974.00 | 754 211.00 | 724 763.00 | 1 478 974.00 |
BT Marchandises | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 302.00 | 256 898.00 | 3 347 404.00 | 3 604 302.00 |
BZ Autres créances | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CF Disponibilités | 757 385.00 | | 757 385.00 | 757 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 478.00 | | 443 478.00 | 443 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 532.00 | 256 898.00 | 5 330 634.00 | 5 587 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 506.00 | 1 011 109.00 | 6 055 397.00 | 7 066 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 115.00 | | | 679 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 593.00 | | | 2 181 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 793.00 | | | 1 896 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 105.00 | | | 923 105.00 |
EA Autres dettes | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 716.00 | | | 767 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 805.00 | | | 3 873 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 397.00 | | | 6 055 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 559.00 | | | 3 722 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103 161.00 | | 5 103 161.00 | 5 103 161.00 |
FG Production vendue services | 7 846 740.00 | | 7 846 740.00 | 7 846 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 949 901.00 | | 12 949 901.00 | 12 949 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 351.00 | |
GE Autres charges | | | 22 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | | | 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 038.00 | | | 13 339 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 923.00 | | | 12 659 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 115.00 | | | 679 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 194.00 | | 503 691.00 | 1 074 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 25 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 911.00 | 1 478 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 655.00 | 1 035 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 234.00 | 418 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 013.00 | | 435 409.00 | 654 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 137.00 | | 68 282.00 | 395 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 481.00 | 208 846.00 | 44 116.00 | 589 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 614.00 | 144 011.00 | | 336 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 867.00 | 64 836.00 | 44 116.00 | 252 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
6T Sur comptes clients | 133 317.00 | 202 351.00 | 78 770.00 | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 317.00 | 202 351.00 | 78 770.00 | 133 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 809.00 | 202 351.00 | 131 262.00 | 185 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 793.00 | 1 896 793.00 | | 1 896 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 018.00 | 167 018.00 | | 167 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 716.00 | 767 716.00 | | 767 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 143.00 | 3 249 143.00 | | 3 249 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 158.00 | 355 158.00 | | 355 158.00 |
VB T. V. A. | 308 405.00 | 308 405.00 | | 308 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 846.00 | 84 600.00 | 151 246.00 | 235 846.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 724.00 | | | 1 416 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 476.00 | 443 476.00 | | 443 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 166.00 | 4 450 145.00 | 25 022.00 | 4 475 166.00 |
VW T.V.A. | 647 996.00 | 647 996.00 | | 647 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 805.00 | 3 722 559.00 | 151 246.00 | 3 873 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619 624.00 | | | 2 619 624.00 |
ST Autres comptes | 434 256.00 | | | 434 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 785.00 | | | 272 785.00 |
YT Sous‐traitance | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 388 359.00 | | | 1 388 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 662.00 | | | 926 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514 601.00 | | | 1 514 601.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 736 827.00 | | | 4 736 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |