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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 20 056.00 | 1 482.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 35 864.00 | 928.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 839.00 | 58 390.00 | 2 449.00 | 60 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BP En cours de production de services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 149.00 | 58 390.00 | 172 760.00 | 231 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 034.00 | 17 799.00 | | 20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 18 970.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 37 731.00 | 54 369.00 | | 37 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 306.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 52.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 941.00 | 434.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | 21 582.00 | | 39 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 164.00 | 78 813.00 | | 59 164.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 256.00 | 11 198.00 | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 029.00 | 112 395.00 | | 135 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 760.00 | 166 765.00 | | 172 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 088.00 | 111 962.00 | | 124 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 306.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 241.00 | | 656.00 | 61 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 60 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 58 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | | 656.00 | 58 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 309.00 | 2 138.00 | 1 057.00 | 57 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | 2 138.00 | 1 057.00 | 54 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 337.00 | 85 297.00 | 40.00 | 85 337.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 372.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | 6 491.00 | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 37 425.00 | 41 760.00 | | 37 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 154.00 | 9 667.00 | | 7 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 647.00 | 7 725.00 | | 4 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 093.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | 3 465.00 | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 218.00 | 68 952.00 | | 59 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 095.00 | 52 040.00 | | 44 095.00 |
ZE Dividendes | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 853.00 | 65 717.00 | | 55 853.00 |