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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 18 762.00 | 1 563.00 | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 32 711.00 | 4 573.00 | 37 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 169.00 | 53 943.00 | 6 226.00 | 60 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 312.00 | 53 943.00 | 183 370.00 | 237 312.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 440.00 | 20 131.00 | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | | -29 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | 42 082.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 52 289.00 | 50 470.00 | | 52 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 410.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 577.00 | 9 811.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 18 013.00 | | 39 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 533.00 | 50 420.00 | | 70 533.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 157.00 | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 080.00 | 81 195.00 | | 131 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 370.00 | 131 665.00 | | 183 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 503.00 | 71 384.00 | | 112 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 410.00 | | 394.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 026.00 | | 5 144.00 | 61 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 60 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 57 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | | 5 095.00 | 58 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 49.00 | 40.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 1 445.00 | 6 001.00 | 58 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 029.00 | 1 445.00 | 6 001.00 | 56 029.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 665.00 | 84 576.00 | 89.00 | 84 665.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 1 652.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 487.00 | 22 664.00 | | 35 487.00 |
ST Autres comptes | 63 701.00 | 47 061.00 | | 63 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 497.00 | 22 184.00 | | 23 497.00 |
YT Sous‐traitance | 5 945.00 | 21 454.00 | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | 5 545.00 | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 7 197.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 991.00 | 82 826.00 | | 88 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 144.00 | 54 640.00 | | 68 144.00 |
ZE Dividendes | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 629.00 | 113 363.00 | | 128 629.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |