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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 357.00 | 19 216.00 | 141.00 | 19 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 36 813.00 | 2 346.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 026.00 | 58 499.00 | 2 527.00 | 61 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BP En cours de production de services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 165.00 | 58 499.00 | 131 665.00 | 190 165.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
DH Report à nouveau | -29 342.00 | | | -29 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | -29 342.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 50 470.00 | 8 388.00 | | 50 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 471.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 811.00 | 12 567.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 71 398.00 | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 76 698.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 529.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | 14 160.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 195.00 | 175 823.00 | | 81 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 665.00 | 184 211.00 | | 131 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 384.00 | 163 256.00 | | 71 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 471.00 | | 410.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 732.00 | | 750.00 | 61 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 61 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 58 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | | 750.00 | 59 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 1 294.00 | 1 456.00 | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 1 294.00 | 1 456.00 | 56 191.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 683.00 | 76 643.00 | 40.00 | 76 683.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 724.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 664.00 | 17 535.00 | | 22 664.00 |
ST Autres comptes | 47 061.00 | 40 565.00 | | 47 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 184.00 | 16 703.00 | | 22 184.00 |
YT Sous‐traitance | 21 454.00 | 8 670.00 | | 21 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | 4 360.00 | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 6 084.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 826.00 | 74 732.00 | | 82 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 640.00 | 63 285.00 | | 54 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 363.00 | 83 473.00 | | 113 363.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |