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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 813.00 | 20 001.00 | 811.00 | 20 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 36 190.00 | 2 220.00 | 38 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 732.00 | 58 661.00 | 3 071.00 | 61 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BP En cours de production de services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BZ Autres créances | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CF Disponibilités | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 873.00 | 58 661.00 | 184 211.00 | 242 873.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 131.00 | 20 034.00 | | 20 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 342.00 | 96.00 | | -29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388.00 | 37 731.00 | | 8 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 415.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 567.00 | 10 941.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | 39 938.00 | | 71 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | 59 164.00 | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 10.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 160.00 | 24 256.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 823.00 | 135 029.00 | | 175 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 211.00 | 172 760.00 | | 184 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 256.00 | 124 088.00 | | 163 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 415.00 | | 471.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 839.00 | | 2 600.00 | 60 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 61 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 59 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 329.00 | | 2 600.00 | 58 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 1 979.00 | 1 707.00 | 58 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | 1 979.00 | 1 707.00 | 55 920.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 043.00 | 104 003.00 | 40.00 | 104 043.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 052.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 535.00 | 6 627.00 | | 17 535.00 |
ST Autres comptes | 40 565.00 | 37 425.00 | | 40 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 703.00 | 7 154.00 | | 16 703.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | 4 647.00 | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 1 104.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 3 156.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 732.00 | 59 218.00 | | 74 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 285.00 | 44 095.00 | | 63 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 473.00 | 55 853.00 | | 83 473.00 |