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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 504.00 | 1 176.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 16 336.00 | 6 120.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 30 120.00 | 4 223.00 | 34 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 808.00 | 49 430.00 | 15 378.00 | 64 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BP En cours de production de services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 711.00 | 49 430.00 | 256 281.00 | 305 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
DH Report à nouveau | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | -5 882.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 44 490.00 | 36 407.00 | | 44 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 740.00 | 60 493.00 | | 54 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 792.00 | 17 718.00 | | 56 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 352.00 | 34 636.00 | | 45 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 351.00 | 63 755.00 | | 51 351.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 179.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 791.00 | 176 782.00 | | 211 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 281.00 | 213 189.00 | | 256 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 664.00 | 159 064.00 | | 112 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 418.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 024.00 | | 11 376.00 | 64 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 64 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | 56 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 7 606.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 3 770.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 4 812.00 | 10 592.00 | 55 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 420.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 4 392.00 | 10 592.00 | 52 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 246.00 | 11 911.00 | 42 335.00 | 54 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 577.00 | 121 718.00 | 3 859.00 | 125 577.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 999.00 | 112 664.00 | 42 335.00 | 154 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 18 150.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 67 489.00 | 65 337.00 | | 67 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 817.00 | 24 209.00 | | 27 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 918.00 | 38 861.00 | | 28 918.00 |
YT Sous‐traitance | 46 166.00 | 13 076.00 | | 46 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 961.00 | 15 453.00 | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 790.00 | 5 711.00 | | 7 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | 5 711.00 | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 163.00 | 104 962.00 | | 124 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 153.00 | 92 111.00 | | 74 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 969.00 | 136 225.00 | | 156 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |