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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 84.00 | 1 596.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 496.00 | 18 541.00 | 2 955.00 | 21 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 289.00 | 34 115.00 | 4 174.00 | 38 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 024.00 | 55 210.00 | 8 814.00 | 64 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BP En cours de production de services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 399.00 | 55 210.00 | 213 189.00 | 268 399.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 24 689.00 | 18 440.00 | | 24 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882.00 | 16 249.00 | | -5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 36 407.00 | 52 289.00 | | 36 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 493.00 | 394.00 | | 60 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | 18 577.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 39 523.00 | | 34 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | 70 533.00 | | 63 755.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 2 053.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 782.00 | 131 080.00 | | 176 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 189.00 | 183 370.00 | | 213 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 064.00 | 112 503.00 | | 159 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 394.00 | | 418.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 169.00 | | 5 478.00 | 60 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 64 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 59 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 1 680.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | | 3 798.00 | 57 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 943.00 | 2 890.00 | 1 623.00 | 53 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 84.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | 2 806.00 | 1 623.00 | 51 473.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 100.00 | 121 011.00 | 89.00 | 121 100.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 821.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 150.00 | 35 487.00 | | 18 150.00 |
ST Autres comptes | 65 337.00 | 63 701.00 | | 65 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 209.00 | 23 497.00 | | 24 209.00 |
YT Sous‐traitance | 13 076.00 | 5 945.00 | | 13 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711.00 | 5 582.00 | | 5 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | 6 403.00 | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 962.00 | 88 991.00 | | 104 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 111.00 | 68 144.00 | | 92 111.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 225.00 | 128 629.00 | | 136 225.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |