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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 558.00 | 21 829.00 | 22 729.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 25 924.00 | 23 530.00 | 49 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 863.00 | 312.00 | 121 551.00 | 121 863.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 502.00 | 312.00 | 162 190.00 | 162 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 956.00 | 26 236.00 | 185 720.00 | 211 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 967.00 | 48 737.00 | | 55 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 082.00 | 7 229.00 | | 12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 90 050.00 | 77 967.00 | | 90 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833.00 | 23 748.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 403.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 11 053.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 900.00 | 55 777.00 | | 61 900.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 670.00 | 91 982.00 | | 95 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 720.00 | 169 950.00 | | 185 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 564.00 | 71 676.00 | | 85 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 243.00 | 831.00 | 310 074.00 | 309 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 243.00 | 831.00 | 310 074.00 | 309 243.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 337.00 | 302 307.00 | | 309 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 255.00 | 295 077.00 | | 297 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 082.00 | 7 229.00 | | 12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 758.00 | | 4 696.00 | 44 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | 801.00 | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | | 3 895.00 | 40 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 9 906.00 | | 16 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 9 906.00 | | 11 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 39.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 39.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 39.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 6 703.00 | 10 106.00 | 16 809.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 070.00 | 81 965.00 | 10 106.00 | 92 070.00 |