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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 51 863.00 | 46 368.00 | 98 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 326.00 | 55 958.00 | 46 368.00 | 102 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 809.00 | 2 678.00 | 275 131.00 | 277 809.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 529.00 | 2 678.00 | 306 851.00 | 309 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 855.00 | 58 636.00 | 353 219.00 | 411 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 020.00 | 80 991.00 | | 141 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436.00 | 60 028.00 | | 41 436.00 |
DL TOTAL (I) | 204 456.00 | 163 020.00 | | 204 456.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750.00 | 37 578.00 | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 250.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 27 058.00 | | 20 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 052.00 | 150 734.00 | | 100 052.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 763.00 | 223 130.00 | | 148 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 219.00 | 386 151.00 | | 353 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 985.00 | 195 389.00 | | 130 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 158.00 | | 555 158.00 | 555 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 158.00 | | 555 158.00 | 555 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 115.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 5 064.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 4 885.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 17 544.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 988.00 | 569 945.00 | | 566 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 552.00 | 509 917.00 | | 525 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 436.00 | 60 028.00 | | 41 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 611.00 | | 4 715.00 | 97 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 516.00 | | 4 715.00 | 93 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 413.00 | 18 545.00 | | 37 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 18 545.00 | | 33 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 751.00 | 9 973.00 | 17 778.00 | 27 751.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 815.00 | 293 815.00 | | 293 815.00 |
VW T.V.A. | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 763.00 | 130 985.00 | 17 778.00 | 148 763.00 |