| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 683.00 | 36 305.00 | 29 378.00 | 65 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 778.00 | 40 400.00 | 29 378.00 | 69 778.00 |
BP En cours de production de services | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 794.00 | 195.00 | 114 599.00 | 114 794.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 797.00 | 195.00 | 151 602.00 | 151 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 576.00 | 40 595.00 | 180 981.00 | 221 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 625.00 | 68 050.00 | | 69 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | 1 575.00 | | -18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 72 841.00 | 91 625.00 | | 72 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 157.00 | 20 372.00 | | 14 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 36.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 30 288.00 | | 33 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 299.00 | 71 880.00 | | 58 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 139.00 | 122 577.00 | | 108 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 981.00 | 214 203.00 | | 180 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 246.00 | 108 423.00 | | 100 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 421.00 | 74.00 | 375 495.00 | 375 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 421.00 | 74.00 | 375 495.00 | 375 421.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 10 000.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 13 463.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -3 463.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 227.00 | 364 768.00 | | 378 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 010.00 | 363 193.00 | | 397 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 783.00 | 1 575.00 | | -18 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 899.00 | | 2 879.00 | 66 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 805.00 | | 2 879.00 | 62 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 560.00 | 13 840.00 | | 26 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 13 840.00 | | 22 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 155.00 | 6 262.00 | 7 893.00 | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VW T.V.A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 139.00 | 100 246.00 | 7 893.00 | 108 139.00 |