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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 113.00 | 50 268.00 | 18 845.00 | 69 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 208.00 | 54 363.00 | 18 845.00 | 73 208.00 |
BP En cours de production de services | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 985.00 | 156.00 | 96 828.00 | 96 985.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 690.00 | 156.00 | 175 534.00 | 175 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 898.00 | 54 519.00 | 194 379.00 | 248 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 841.00 | 69 625.00 | | 50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | -18 783.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 102 991.00 | 72 841.00 | | 102 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 894.00 | 15 555.00 | | 7 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 297.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 986.00 | 33 987.00 | | 23 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 58 299.00 | | 59 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 388.00 | 108 139.00 | | 91 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 379.00 | 180 981.00 | | 194 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 803.00 | 100 246.00 | | 89 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 633.00 | | 506 633.00 | 506 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 633.00 | | 506 633.00 | 506 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 001.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 001.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -825.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 197.00 | 378 227.00 | | 512 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 047.00 | 397 010.00 | | 482 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 149.00 | -18 783.00 | | 30 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 778.00 | | 3 430.00 | 69 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 684.00 | | 3 430.00 | 65 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 400.00 | 13 963.00 | | 40 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | 13 963.00 | | 36 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 39.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 39.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 39.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 893.00 | 6 309.00 | 1 584.00 | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 388.00 | 89 804.00 | 1 584.00 | 91 388.00 |