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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 804.00 | 22 465.00 | 40 339.00 | 62 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 899.00 | 26 560.00 | 40 339.00 | 66 899.00 |
BP En cours de production de services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 320.00 | 234.00 | 73 086.00 | 73 320.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 097.00 | 234.00 | 173 863.00 | 174 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 997.00 | 26 794.00 | 214 203.00 | 240 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 050.00 | 55 967.00 | | 68 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 12 082.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 91 625.00 | 90 050.00 | | 91 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 16 833.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 243.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 12 817.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 61 900.00 | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 577.00 | 95 670.00 | | 122 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 203.00 | 185 720.00 | | 214 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 423.00 | 85 564.00 | | 108 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 709.00 | 5 617.00 | 330 326.00 | 324 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 709.00 | 5 617.00 | 330 326.00 | 324 709.00 |
FM Production stockée | | | 21 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 768.00 | 309 337.00 | | 364 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 193.00 | 297 255.00 | | 363 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | 12 082.00 | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 653.00 | | 43 292.00 | 48 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 047.00 | 66 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 047.00 | 62 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | | 43 292.00 | 44 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 924.00 | 12 219.00 | 11 583.00 | 25 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 12 219.00 | 11 583.00 | 21 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 78.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 78.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 78.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 369.00 | 6 215.00 | 14 155.00 | 20 369.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VW T.V.A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 578.00 | 108 423.00 | 14 155.00 | 122 578.00 |