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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 516.00 | 33 318.00 | 60 197.00 | 93 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 611.00 | 37 413.00 | 60 197.00 | 97 611.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 765.00 | 156.00 | 195 609.00 | 195 765.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 109.00 | 156.00 | 325 953.00 | 326 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 720.00 | 37 569.00 | 386 151.00 | 423 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 991.00 | 50 841.00 | | 80 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 028.00 | 30 149.00 | | 60 028.00 |
DL TOTAL (I) | 163 020.00 | 102 991.00 | | 163 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 578.00 | 7 894.00 | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 443.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 23 986.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 734.00 | 59 063.00 | | 150 734.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | 91 388.00 | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 151.00 | 194 379.00 | | 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 389.00 | 89 804.00 | | 195 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 715.00 | | 573 715.00 | 573 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 715.00 | | 573 715.00 | 573 715.00 |
FM Production stockée | | | -23 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 14.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -14.00 | | 4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 2 512.00 | | 17 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 945.00 | 512 197.00 | | 569 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 917.00 | 482 047.00 | | 509 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 028.00 | 30 149.00 | | 60 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 208.00 | | 61 055.00 | 73 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 652.00 | 97 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 652.00 | 93 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | | 61 055.00 | 69 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 363.00 | 14 753.00 | 31 703.00 | 54 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 268.00 | 14 753.00 | 31 703.00 | 50 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 578.00 | 9 837.00 | 27 741.00 | 37 578.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VW T.V.A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 131.00 | 195 389.00 | 27 741.00 | 223 131.00 |