| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 440.00 | 168 047.00 | 162 393.00 | 330 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 940.00 | 169 547.00 | 1 577 393.00 | 1 746 940.00 |
BT Marchandises | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 463.00 | 169 547.00 | 1 867 916.00 | 2 037 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 026.00 | 356 102.00 | | 488 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 233.00 | 131 925.00 | | 137 233.00 |
DL TOTAL (I) | 634 060.00 | 496 826.00 | | 634 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 033.00 | 770 436.00 | | 635 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 659.00 | 199 279.00 | | 196 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 140.00 | 156 919.00 | | 175 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | 45 837.00 | | 27 599.00 |
EA Autres dettes | 199 425.00 | 196 621.00 | | 199 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 856.00 | 1 369 092.00 | | 1 233 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 916.00 | 1 865 918.00 | | 1 867 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 995.00 | | 1 886.00 | 1 746 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 1 746 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 330 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 495.00 | | 1 886.00 | 330 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 119.00 | 30 368.00 | 1 941.00 | 141 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 619.00 | 30 368.00 | 1 941.00 | 139 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
UX Autres créances clients | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 033.00 | 138 576.00 | 484 389.00 | 635 033.00 |
VI Groupe et associés | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VP Divers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 856.00 | 737 400.00 | 484 389.00 | 1 233 856.00 |