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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 594.00 | 103 897.00 | 474 697.00 | 578 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 745.00 | 103 897.00 | 1 889 848.00 | 1 993 745.00 |
BT Marchandises | 184 840.00 | | 184 840.00 | 184 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BZ Autres créances | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CF Disponibilités | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 090.00 | | 550 090.00 | 550 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 835.00 | 103 897.00 | 2 439 938.00 | 2 543 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 568.00 | | | 741 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
DL TOTAL (I) | 819 003.00 | | | 819 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 632.00 | | | 1 201 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 935.00 | | | 1 620 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 938.00 | | | 2 439 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 413.00 | | | 537 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 379.00 | | 472 930.00 | 1 779 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 948.00 | 244 617.00 | 1 993 745.00 | 13 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 243 117.00 | 578 594.00 | 13 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 728.00 | | 472 930.00 | 362 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 708.00 | 108 118.00 | 237 930.00 | 233 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 208.00 | 108 118.00 | 236 430.00 | 232 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 632.00 | 118 080.00 | 482 156.00 | 1 201 632.00 |
VI Groupe et associés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 935.00 | 537 383.00 | 482 156.00 | 1 620 935.00 |