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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 122.00 | 199 175.00 | 148 947.00 | 348 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 622.00 | 200 675.00 | 1 563 947.00 | 1 764 622.00 |
BT Marchandises | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 903.00 | | 388 903.00 | 388 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 525.00 | 200 675.00 | 1 952 850.00 | 2 153 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 860.00 | 488 026.00 | | 471 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 956.00 | 137 233.00 | | 120 956.00 |
DL TOTAL (I) | 597 616.00 | 634 060.00 | | 597 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 614.00 | 635 033.00 | | 948 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 175 140.00 | | 171 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 27 599.00 | | 36 981.00 |
EA Autres dettes | 197 799.00 | 199 425.00 | | 197 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 234.00 | 1 233 856.00 | | 1 355 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 850.00 | 1 867 916.00 | | 1 952 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 940.00 | | 17 682.00 | 1 746 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 440.00 | | 17 682.00 | 330 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 547.00 | 31 128.00 | | 169 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 047.00 | 31 128.00 | | 168 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 614.00 | 452 158.00 | 484 389.00 | 948 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 699.00 | | | 1 015 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 118.00 | | | 702 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 234.00 | 858 778.00 | 484 389.00 | 1 355 234.00 |