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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 781.00 | 232 208.00 | 116 572.00 | 348 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 379.00 | 233 708.00 | 1 545 671.00 | 1 779 379.00 |
BT Marchandises | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 659.00 | | 485 659.00 | 485 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 038.00 | 233 708.00 | 2 031 329.00 | 2 265 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 816.00 | | | 592 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
DL TOTAL (I) | 746 368.00 | | | 746 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 667.00 | | | 867 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 961.00 | | | 1 284 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 329.00 | | | 2 031 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 394.00 | | | 499 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 622.00 | | 14 757.00 | 1 764 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 122.00 | | 14 606.00 | 348 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 675.00 | 33 034.00 | | 200 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 175.00 | 33 034.00 | | 199 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 667.00 | 82 101.00 | 334 929.00 | 867 667.00 |
VI Groupe et associés | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VP Divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 961.00 | 499 394.00 | 334 929.00 | 1 284 961.00 |