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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 633.00 | 4 357.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 880.00 | 208 923.00 | 393 957.00 | 602 880.00 |
AX Avances et acomptes | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 374.00 | 209 556.00 | 1 862 818.00 | 2 072 374.00 |
BT Marchandises | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 423 300.00 | | 423 300.00 | 423 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 596.00 | | 835 596.00 | 835 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 971.00 | 209 556.00 | 2 698 414.00 | 2 907 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027 166.00 | | | 1 027 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 845.00 | | | 1 321 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 109.00 | | | 965 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 631.00 | | | 281 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 569.00 | | | 1 376 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 414.00 | | | 2 698 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 727.00 | | | 531 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 308.00 | | 57 066.00 | 2 015 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | 4 990.00 | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 157.00 | | 52 076.00 | 597 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398.00 | 54 158.00 | | 155 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398.00 | 53 525.00 | | 155 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 109.00 | 120 267.00 | 491 724.00 | 965 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 996.00 | 108 996.00 | 3 000.00 | 111 996.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 569.00 | 531 727.00 | 491 724.00 | 1 376 569.00 |