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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 157.00 | 155 398.00 | 441 759.00 | 597 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 308.00 | 155 398.00 | 1 859 910.00 | 2 015 308.00 |
BT Marchandises | 240 566.00 | | 240 566.00 | 240 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 091.00 | | 683 091.00 | 683 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 399.00 | 155 398.00 | 2 543 001.00 | 2 698 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 814 203.00 | | | 814 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 966.00 | | | 1 031 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 916.00 | | | 1 083 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 035.00 | | | 1 511 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 001.00 | | | 2 543 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 251.00 | | | 546 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 745.00 | | 21 563.00 | 1 993 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 594.00 | | 18 563.00 | 578 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 3 000.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 897.00 | 51 501.00 | | 103 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | 51 501.00 | | 103 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 916.00 | 119 133.00 | 486 916.00 | 1 083 916.00 |
VI Groupe et associés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 959.00 | 58 959.00 | 3 000.00 | 61 959.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 035.00 | 546 251.00 | 486 916.00 | 1 511 035.00 |