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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 827 799.00 | 215 000.00 | 6 612 799.00 | 6 827 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 900 183.00 | 1 712 589.00 | 17 187 593.00 | 18 900 183.00 |
BZ Autres créances | 134 884.00 | 32 946.00 | 101 938.00 | 134 884.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 950.00 | 32 946.00 | 190 004.00 | 222 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 123 133.00 | 1 745 535.00 | 17 377 598.00 | 19 123 133.00 |
CU Autres participations | 12 033 210.00 | 1 497 589.00 | 10 535 621.00 | 12 033 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 255 472.00 | | | 9 255 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 8 105 142.00 | | | 8 105 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 125.00 | | | 8 122 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 598.00 | | | 17 377 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 125.00 | | | 8 122 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 462.00 | | | 485 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 503.00 | | | 1 159 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 188.00 | | | 1 034 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 743 748.00 | | 2 848 283.00 | 16 743 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 848.00 | 18 900 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 848.00 | 18 900 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743 748.00 | | 2 848 283.00 | 16 743 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 753 650.00 | 477 120.00 | 226 320.00 | 7 753 650.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 887.00 | 9 060.00 | | 23 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 215.00 | 548 803.00 | 210 482.00 | 1 407 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 215.00 | 548 803.00 | 210 482.00 | 1 407 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 548 803.00 | 210 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 105 142.00 | 8 105 142.00 | | 8 105 142.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 125.00 | 8 122 125.00 | | 8 122 125.00 |