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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 625 571.00 | 549 845.00 | 14 075 726.00 | 14 625 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 477 890.00 | 2 834 693.00 | 30 643 197.00 | 33 477 890.00 |
BZ Autres créances | 991 144.00 | 9 713.00 | 981 430.00 | 991 144.00 |
CF Disponibilités | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 900.00 | 9 713.00 | 1 173 187.00 | 1 182 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 660 790.00 | 2 844 405.00 | 31 816 384.00 | 34 660 790.00 |
CU Autres participations | 18 744 221.00 | 2 284 848.00 | 16 459 374.00 | 18 744 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
DH Report à nouveau | 2 362 079.00 | | | 2 362 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 447.00 | | | 1 929 447.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546 003.00 | | | 13 546 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 18 089 682.00 | | | 18 089 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 270 381.00 | | | 18 270 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 816 384.00 | | | 31 816 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 234 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405 226.00 | | | 2 405 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412 982.00 | | | 2 412 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 311.00 | | | 588 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 312.00 | | | 588 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 670.00 | | | 1 824 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 932.00 | | | 224 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 561.00 | | | 4 250 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 114.00 | | | 2 321 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 447.00 | | | 1 929 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603 239.00 | 525 045.00 | 353 639.00 | 603 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 678.00 | 1 091 773.00 | 575 045.00 | 2 327 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 678.00 | 1 091 773.00 | 575 045.00 | 2 327 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 091 773.00 | 575 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 943 390.00 | 943 390.00 | | 943 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 089 662.00 | 18 089 662.00 | | 18 089 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 241.00 | 1 099 241.00 | | 1 099 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 270 381.00 | 18 270 381.00 | | 18 270 381.00 |