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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 718 734.00 | 352 060.00 | 10 366 674.00 | 10 718 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 952 681.00 | 2 327 678.00 | 26 625 003.00 | 28 952 681.00 |
BZ Autres créances | 486 261.00 | | 486 261.00 | 486 261.00 |
CF Disponibilités | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 388.00 | | 614 388.00 | 614 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 567 069.00 | 2 327 678.00 | 27 239 391.00 | 29 567 069.00 |
CU Autres participations | 18 132 723.00 | 1 975 618.00 | 16 157 105.00 | 18 132 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 261.00 | | | 2 004 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 650.00 | | | 376 650.00 |
DL TOTAL (I) | 11 616 556.00 | | | 11 616 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 15 584 368.00 | | | 15 584 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 622 835.00 | | | 15 622 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 239 391.00 | | | 27 239 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 40 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 558.00 | | | 827 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 018.00 | | | 868 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 018.00 | | | 868 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 675.00 | | | 338 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 365.00 | | | 1 887 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 715.00 | | | 1 510 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 650.00 | | | 376 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 553 426.00 | 15 553 426.00 | | 15 553 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 485.00 | 587 485.00 | | 587 485.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 622 835.00 | 15 622 835.00 | | 15 622 835.00 |