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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 056 224.00 | 215 000.00 | 6 841 224.00 | 7 056 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 150 616.00 | 1 425 009.00 | 18 725 607.00 | 20 150 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BZ Autres créances | 521 403.00 | 32 946.00 | 488 457.00 | 521 403.00 |
CF Disponibilités | 185 907.00 | | 185 907.00 | 185 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 280.00 | 32 946.00 | 705 334.00 | 738 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 888 896.00 | 1 457 955.00 | 19 430 941.00 | 20 888 896.00 |
CU Autres participations | 13 060 708.00 | 1 210 009.00 | 11 850 699.00 | 13 060 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DH Report à nouveau | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 433.00 | | | 1 984 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 906.00 | | | 11 239 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 8 158 678.00 | | | 8 158 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 035.00 | | | 8 191 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 430 941.00 | | | 19 430 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 035.00 | | | 8 191 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669 619.00 | | | 1 669 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 620.00 | | | 1 669 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 565.00 | | | 346 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323 055.00 | | | 1 323 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 491.00 | | | 3 053 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 057.00 | | | 1 069 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 433.00 | | | 1 984 433.00 |