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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 807 178.00 | 489 654.00 | 16 317 523.00 | 16 807 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 380 024.00 | 6 151 101.00 | 46 228 923.00 | 52 380 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 837 518.00 | 9 713.00 | 827 805.00 | 837 518.00 |
CF Disponibilités | 1 831 880.00 | | 1 831 880.00 | 1 831 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 648.00 | 9 713.00 | 2 687 934.00 | 2 697 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 077 671.00 | 6 160 814.00 | 48 916 857.00 | 55 077 671.00 |
CU Autres participations | 35 417 098.00 | 5 661 446.00 | 29 755 652.00 | 35 417 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 409.00 | | | 250 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 499 434.00 | | | 3 499 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946 523.00 | | | 8 946 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 796 907.00 | | | 21 796 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EA Autres dettes | 27 076 909.00 | | | 27 076 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 119 951.00 | | | 27 119 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 916 857.00 | | | 48 916 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 119 951.00 | | | 27 119 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 214 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 69 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 156 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 954 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 841 441.00 | | | 26 841 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 841 441.00 | | | 26 841 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 781 064.00 | | | 17 781 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 781 065.00 | | | 17 781 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060 376.00 | | | 9 060 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 159.00 | | | 307 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 169 796.00 | | | 29 169 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 223 273.00 | | | 20 223 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946 523.00 | | | 8 946 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 774 645.00 | 1 203 172.00 | 301 737.00 | 774 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 406.00 | 2 973 902.00 | 455 737.00 | 2 844 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 406.00 | 2 973 902.00 | 455 737.00 | 2 844 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 514.00 | 1 020 514.00 | | 1 020 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 769 750.00 | 26 769 750.00 | | 26 769 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 467.00 | 1 191 467.00 | | 1 191 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 807 745.00 | 26 807 745.00 | | 26 807 745.00 |