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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 765 940.00 | 614 679.00 | 16 151 261.00 | 16 765 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806 491.00 | 5 352 858.00 | 36 453 633.00 | 41 806 491.00 |
BZ Autres créances | 1 045 310.00 | 9 713.00 | 1 035 598.00 | 1 045 310.00 |
CF Disponibilités | 2 168 899.00 | | 2 168 899.00 | 2 168 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 209.00 | 9 713.00 | 3 204 496.00 | 3 214 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 020 700.00 | 5 362 571.00 | 39 658 129.00 | 45 020 700.00 |
CU Autres participations | 24 894 394.00 | 4 738 178.00 | 20 156 215.00 | 24 894 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 409.00 | | | 250 409.00 |
DH Report à nouveau | 4 195 053.00 | | | 4 195 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 619.00 | | | -695 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850 384.00 | | | 12 850 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EA Autres dettes | 26 769 750.00 | | | 26 769 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 807 745.00 | | | 26 807 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 658 129.00 | | | 39 658 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 807 745.00 | | | 26 807 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 253 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 736.00 | | | 748 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 736.00 | | | 748 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 175.00 | | | 726 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 936.00 | | | -281 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 579.00 | | | 2 115 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 198.00 | | | 2 811 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 619.00 | | | -695 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 774 645.00 | 1 203 172.00 | 301 737.00 | 774 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 406.00 | 2 973 902.00 | 455 737.00 | 2 844 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 406.00 | 2 973 902.00 | 455 737.00 | 2 844 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 973 902.00 | 455 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 514.00 | 1 020 514.00 | | 1 020 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 769 750.00 | 26 769 750.00 | | 26 769 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 467.00 | 1 191 467.00 | | 1 191 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 807 745.00 | 26 807 745.00 | | 26 807 745.00 |