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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 902.00 | 1 902.00 | 1 200 000.00 | 1 201 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CF Disponibilités | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 066.00 | 1 902.00 | 1 339 164.00 | 1 341 066.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 867.00 | 552 813.00 | | 679 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 817.00 | 127 054.00 | | 133 817.00 |
DL TOTAL (I) | 868 684.00 | 734 867.00 | | 868 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 965.00 | 444 443.00 | | 432 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 886.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | 20 174.00 | | 19 857.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 12 777.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 480.00 | 650 024.00 | | 470 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 164.00 | 1 384 891.00 | | 1 339 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 480.00 | 255 904.00 | | 470 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 259.00 | 257 805.00 | | 251 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 442.00 | 130 752.00 | | 117 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 817.00 | 127 054.00 | | 133 817.00 |