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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 902.00 | 1 902.00 | 1 200 000.00 | 1 201 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BZ Autres créances | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 650.00 | 1 902.00 | 1 358 748.00 | 1 360 650.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 5 000.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 481 605.00 | 335 787.00 | | 481 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 128.00 | 144 322.00 | | 159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 679 277.00 | 520 149.00 | | 679 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 304.00 | 281 766.00 | | 204 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 304.00 | 510 430.00 | | 453 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 16 289.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 7 435.00 | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 9 129.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 471.00 | 825 048.00 | | 679 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 748.00 | 1 345 197.00 | | 1 358 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 169.00 | 620 769.00 | | 541 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | -4 304.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 936.00 | 230 741.00 | | 240 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 808.00 | 86 419.00 | | 81 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 128.00 | 144 322.00 | | 159 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 902.00 | | | 1 201 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 279.00 | 65 977.00 | 138 302.00 | 204 279.00 |
VI Groupe et associés | 453 304.00 | 453 304.00 | | 453 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 471.00 | 541 169.00 | 138 302.00 | 679 471.00 |