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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 901.00 | 1 901.00 | 1 200 000.00 | 1 201 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 098.00 | 1 901.00 | 1 345 196.00 | 1 347 098.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 50 000.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 786.00 | 679 866.00 | | 335 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 321.00 | 133 817.00 | | 144 321.00 |
DL TOTAL (I) | 520 148.00 | 868 684.00 | | 520 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 429.00 | 432 965.00 | | 510 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 7 880.00 | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 434.00 | 19 857.00 | | 7 434.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 9 777.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 047.00 | 470 479.00 | | 825 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 196.00 | 1 339 164.00 | | 1 345 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 768.00 | 470 479.00 | | 620 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | -12 863.00 | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 740.00 | 251 258.00 | | 230 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 418.00 | 117 441.00 | | 86 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 321.00 | 133 817.00 | | 144 321.00 |