| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 888.00 | | 1 262 888.00 | 1 262 888.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 926 350.00 | 803 993.00 | | 926 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 430.00 | 122 358.00 | | 122 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 324.00 | 964 894.00 | | 1 087 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 72 070.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 889.00 | 245 663.00 | | 156 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 7 973.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 11 712.00 | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 564.00 | 337 517.00 | | 175 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 888.00 | 1 302 412.00 | | 1 262 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 564.00 | 331 963.00 | | 175 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 9 241.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 136.00 | 175 397.00 | | 175 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 706.00 | 53 039.00 | | 52 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 430.00 | 122 358.00 | | 122 430.00 |