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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 902.00 | 1 902.00 | 1 200 000.00 | 1 201 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 535.00 | 1 902.00 | 1 338 633.00 | 1 340 535.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 640 733.00 | 481 605.00 | | 640 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 259.00 | 159 128.00 | | 163 259.00 |
DL TOTAL (I) | 842 537.00 | 679 277.00 | | 842 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 319.00 | 204 304.00 | | 138 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 806.00 | 453 304.00 | | 329 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 7 342.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 5 358.00 | | 18 036.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 9 162.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 096.00 | 679 471.00 | | 496 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 633.00 | 1 358 748.00 | | 1 338 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 035.00 | 541 169.00 | | 424 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 223.00 | -1 829.00 | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 734.00 | 240 936.00 | | 245 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 474.00 | 81 808.00 | | 82 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 259.00 | 159 128.00 | | 163 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 902.00 | | | 1 201 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 302.00 | 66 241.00 | 72 061.00 | 138 302.00 |
VI Groupe et associés | 329 806.00 | 329 806.00 | | 329 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 096.00 | 424 035.00 | 72 061.00 | 496 096.00 |