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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
AP Constructions | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 774.00 | 76 304.00 | 21 469.00 | 97 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 658.00 | 125 183.00 | 49 474.00 | 174 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 719.00 | 294 759.00 | 315 960.00 | 610 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 655.00 | 1 582.00 | 263 072.00 | 264 655.00 |
BZ Autres créances | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
CF Disponibilités | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 516.00 | 1 582.00 | 725 934.00 | 727 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 234.00 | 296 341.00 | 1 041 893.00 | 1 338 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DG Autres réserves | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 106 526.00 | | 99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 384 314.00 | 390 946.00 | | 384 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | 33 792.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 117 710.00 | | 91 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 145.00 | 602 051.00 | | 525 145.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 22 063.00 | | 17 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 580.00 | 795 616.00 | | 657 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 893.00 | 1 186 561.00 | | 1 041 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 304.00 | 778 741.00 | | 647 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
FG Production vendue services | 2 698 936.00 | | 2 698 936.00 | 2 698 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 534.00 | | 2 747 534.00 | 2 747 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 978.00 | 30 888.00 | | 33 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 7 920.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 7 827.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 030.00 | 34 311.00 | | 29 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 40 430.00 | | 30 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 627.00 | 2 971 515.00 | | 2 826 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 732.00 | 2 864 989.00 | | 2 726 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | 106 526.00 | | 99 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 5 379.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 248.00 | | 28 197.00 | 624 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 743.00 | 610 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 743.00 | 354 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 110.00 | | 28 197.00 | 368 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 736.00 | 31 761.00 | 41 738.00 | 304 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 597.00 | 31 761.00 | 41 738.00 | 293 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 999.00 | 4 246.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 4 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 840.00 | 257 840.00 | | 257 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 756.00 | 262 756.00 | | 262 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 282.00 | 12 007.00 | 10 276.00 | 22 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 869.00 | 531 869.00 | | 531 869.00 |
VW T.V.A. | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 580.00 | 647 304.00 | 10 276.00 | 657 580.00 |