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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 3 792.00 | 718.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 249.00 | 65 136.00 | 19 113.00 | 84 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 28 523.00 | 7 442.00 | 35 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 725.00 | 97 451.00 | 180 274.00 | 277 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 664.00 | 12 093.00 | 134 571.00 | 146 664.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 367 757.00 | | 367 757.00 | 367 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 957.00 | 12 093.00 | 517 864.00 | 529 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 682.00 | 109 544.00 | 698 138.00 | 807 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 156 398.00 | 124 483.00 | | 156 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 562.00 | 91 915.00 | | 140 562.00 |
DL TOTAL (I) | 582 960.00 | 502 398.00 | | 582 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 313.00 | 10 692.00 | | 15 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 20 926.00 | | 23 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 77 774.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 785.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 179.00 | 110 178.00 | | 115 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 138.00 | 612 575.00 | | 698 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 179.00 | 110 178.00 | | 115 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 297.00 | | 908 297.00 | 908 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 297.00 | | 908 297.00 | 908 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 23.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 979.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 002.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -202.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 437.00 | 28 245.00 | | 50 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 420.00 | 892 971.00 | | 910 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 858.00 | 801 056.00 | | 769 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 562.00 | 91 915.00 | | 140 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 530.00 | 23 125.00 | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 857.00 | | 11 551.00 | 275 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 277 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 619.00 | 124 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | 11 551.00 | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 14 165.00 | 9 619.00 | 92 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 906.00 | 14 165.00 | 9 619.00 | 92 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | 5 225.00 | | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 868.00 | 5 225.00 | | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 5 225.00 | | 6 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |