| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 026.00 | 174.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 614.00 | 80 323.00 | 10 292.00 | 90 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 27 998.00 | 23 716.00 | 51 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 038.00 | 113 857.00 | 187 182.00 | 301 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 495.00 | | 400 495.00 | 400 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 533.00 | 113 857.00 | 587 676.00 | 701 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 201 039.00 | 202 760.00 | | 201 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | 98 280.00 | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 510 081.00 | 587 040.00 | | 510 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 758.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 22 134.00 | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 48 150.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 5 405.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 595.00 | 76 448.00 | | 77 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 676.00 | 663 487.00 | | 587 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 595.00 | 76 448.00 | | 77 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 910.00 | | 762 910.00 | 762 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 910.00 | | 762 910.00 | 762 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 25 031.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 142.00 | 857 139.00 | | 768 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 100.00 | 758 859.00 | | 745 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | 98 280.00 | | 23 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 847.00 | | 16 810.00 | 284 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 301 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 146 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 647.00 | | 16 810.00 | 130 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 313.00 | 11 163.00 | 619.00 | 103 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 400.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 687.00 | 10 763.00 | 619.00 | 102 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |