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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 226.00 | 974.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 152.00 | 358.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 958.00 | 68 425.00 | 15 533.00 | 83 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 342.00 | 22 154.00 | 15 188.00 | 37 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 010.00 | 94 957.00 | 185 052.00 | 280 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 031.00 | 12 093.00 | 138 938.00 | 151 031.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 396.00 | 12 093.00 | 532 303.00 | 544 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 406.00 | 107 050.00 | 717 356.00 | 824 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 236 960.00 | 156 398.00 | | 236 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 800.00 | 140 562.00 | | 105 800.00 |
DL TOTAL (I) | 628 760.00 | 582 960.00 | | 628 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 15 313.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 23 058.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 75 945.00 | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 863.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 596.00 | 115 179.00 | | 88 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 356.00 | 698 138.00 | | 717 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 596.00 | 115 179.00 | | 88 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 863.00 | | 843 863.00 | 843 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 863.00 | | 843 863.00 | 843 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 64.00 | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 242.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | -242.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 50 437.00 | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 317.00 | 910 420.00 | | 852 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 517.00 | 769 858.00 | | 746 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 800.00 | 140 562.00 | | 105 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | 13 530.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 725.00 | | 19 843.00 | 277 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 558.00 | 280 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 558.00 | 125 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 200.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 725.00 | | 18 643.00 | 124 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 12 352.00 | 14 846.00 | 97 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 12 126.00 | 14 846.00 | 97 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |