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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 626.00 | 574.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 578.00 | 74 642.00 | 9 937.00 | 84 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 559.00 | 23 535.00 | 18 024.00 | 41 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 847.00 | 103 313.00 | 181 534.00 | 284 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 645.00 | 5 225.00 | 126 420.00 | 131 645.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 327 265.00 | | 327 265.00 | 327 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 178.00 | 5 225.00 | 481 953.00 | 487 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 025.00 | 108 538.00 | 663 487.00 | 772 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 202 760.00 | 236 960.00 | | 202 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 280.00 | 105 800.00 | | 98 280.00 |
DL TOTAL (I) | 587 040.00 | 628 760.00 | | 587 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 6 451.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 17 836.00 | | 22 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 62 495.00 | | 48 150.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 1 814.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 448.00 | 88 596.00 | | 76 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 487.00 | 717 356.00 | | 663 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 448.00 | 88 596.00 | | 76 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 281.00 | | 838 281.00 | 838 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 281.00 | | 838 281.00 | 838 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 194.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 497.00 | 7 200.00 | | 9 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | 7 200.00 | | 9 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 831.00 | 2 712.00 | | 7 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 943.00 | 2 712.00 | | 8 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 4 488.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 30 139.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 139.00 | 852 317.00 | | 857 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 859.00 | 746 517.00 | | 758 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 280.00 | 105 800.00 | | 98 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | 16 144.00 | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 010.00 | | 15 500.00 | 280 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 284 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 130 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 810.00 | | 15 500.00 | 125 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 957.00 | 11 188.00 | 2 832.00 | 94 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 400.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 731.00 | 10 788.00 | 2 832.00 | 94 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | 6 868.00 | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | 6 868.00 | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | 6 868.00 | 12 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |